Professionelles Treasury-Management für Ihre Unternehmensfinanzen
Cashflow Planung und Cashmanagement
Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Geld nicht ausgeht. Dies erreichen wir unter anderem durch:
- Optimierung Ihrer Kapitalbindungsdauer
- Verbesserung Ihres Forderungsmanagements
- Perfektionierung der Lieferantenbeziehungen
- Strukturierte Planung Ihrer Investitionen
- Optimierung Ihrer Finanzierungsstrategie
Wir sorgen dafür, dass Sie stets flüssig bleiben.
Forderungsmanagement inkl. Facturing
Wissen Sie, wie viel Zeit zwischen einem Angebot, der Rechnung und der Zahlung vergeht?
Gerne verkürzen wir diese Wartezeit, indem wir automatisierte Rechnungen erstellen, Zahlungsmodalitäten integrieren, ein Skonto- oder Kundenguthabensystem implementieren, automatisierte Mahnläufe einrichten und ein sinnvolles Forderungsmanagement entwickeln – bis hin zur Betreibung oder dem Einsatz von externem Factoring.
Wir gestalten für Sie den optimierten Prozess, damit Ihre Flüssige Mittel nicht ins Stocken geraten.
Geldflussrechnung: Optimierung Ihrer Cashflows
Wir erstellen eine gründliche Geldflussrechnung Ihres Unternehmens, bestehend aus:
- Geldfluss aus Betriebstätigkeit
- Geldfluss aus Investitionstätigkeit
- Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Darüber hinaus geben wir Ihnen Empfehlungen zur Optimierung und Ratschläge, wann welche Investitionen am besten passen. Wir bieten Tipps zur Investitionsvorbereitung, einschliesslich frühzeitiger Rückstellungen, Kapitalbeschaffungen und deren Folgen.
Wir beantworten sämtliche Fragen zu Investitionszeitpunkten, deren Auswirkungen auf Dividendenausschüttungen und der optimalen Finanzierung Ihres Unternehmens.
Investitionen
Bevor Sie Ihre Investition starten, sollten Sie Ihr Vorhaben genau bewerten. Wichtige Fragen, die beantwortet werden müssen, sind unter anderem:
- Welche Cashflows sind zu erwarten?
- Welche Aufwände sind damit verbunden?
- Wie lange ist der Nutzwert der Investition?
- Wann ist die Investition amortisiert?
- Um wie viel muss das Umlaufvermögen erhöht werden?
- Welcher interne Ertragsatz ist zu erwarten?
- Wie hoch sind die gesamten Zinsen?
- Wie wirkt sich die Entwertung des Geldes aus?
- Wurde das Risiko richtig verzinst, um einen verlässlichen EVA zu erhalten?
Diese Fragen werden durch umfassende statische und dynamische Investitionsrechnungen geklärt.
Finanzierung
Die Finanzierung bietet viele kreative Möglichkeiten. Möchten Sie eine externe oder eher eine interne Finanzierung anstreben? Ob durch Gewinnreserven, Rückstellungen, Umstrukturierung, Cost-Cutting, Desinvestitionen, Aktienverkauf, Darlehen, Anleihen, Mezzanine-Kapital, Kreditlinien, Peer-to-Peer-Lending, wertpapierbasierte Kredite, Joint-Venture-Verträge, Revenue-Based Financing, Leasing, Factoring, Asset-Based Lending, Reverse Factoring, Sale-and-Leaseback, Derivate, Kundenguthabenmodelle und mehr – wir sind kreativ, wenn es um Ihre Finanzierung geht. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse.